基金怎么算的(基金单位净值计算公式)

体育直播吧自媒体 2022-10-20 14:24:32

上一次给大家介绍了一下场内，场外基金两者的区别及适应人群。不少小伙伴给牛姐提问怎么利用场内场外基金价差套利。要说到套利，就要先给大家复习一下上一次说的为什么场内外会有价差。

出现价差其实涉及到了两个概念，一个叫基金净值，一个叫基金市价。两者对应的是不同场所的买入成本。基金净值可以理解为一手市场申购价格，而基金市价则是二手市场买入价格。

净值VS市值

基金的净值从一方面来说是基金的真正价值。具体计算公式为：

基金单位净值=（基金总资产-基金总负债）/份额总数

基金市价则会围绕着基金净值波动，一般不会偏离太多，但是由于供求关系的变化、基金政策等很多因素都会导致市场价格的变化，这正是基金套利的源头所在。

基金分类	交易场所不同	价格计算不同	更新频率不同
场外基金	一级市场	真正价值	一天一次
场内基金	二级市场	市场价格	交易时间实时波动

场内外套利原理

套利其实就是低买高卖，利用市场情绪带来的扰动，找到净值和市价中两者偏低的那一方，买入低者后通过特定渠道转换成另一方高者卖出。

价格比对

折溢价

操作手法

净值

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基金

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